新葡的京集团350vip8888-欢迎莅临

根据《浙江省审计条例》等法规文件规定，按照《浙江省审计厅督促指导被审计单位主动公告整改结果办法（试行）》（浙审督〔2016〕61号）要求，现就原温州市工业投资集团有限公司2017年至2019年财务收支审计存在问题及整改情况公告。具体公告如下：

一、基本情况

根据市委统一部署，2020年9月4日至11月6日，市审计局派出审计组对原温州市工业投资集团有限公司2017年至2019年财务收支情况进行了审计，并出具审计报告。

二、审计报告反映问题整改情况

（一）强化组织领导，抓好整改工作部署

我集团对审计反馈的问题不推不拖、照单全收、坚决整改。在收到审计报告后，多次召开专题会议，深刻剖析存在问题，认真研究部署整改措施，制定了审计整改工作责任分解表，逐条对照反馈问题，落实责任领导和责任部室，明确整改完成时限。

（二）坚持问题导向，稳步推进整改落实

1、关于经济事项执行方面的整改情况

（1）审计反映问题：“十三五”规划任务难以完成问题。

采取的措施及整改情况：由于公司战略调整、条件尚不具备等原因，造成“十三五”规划个别任务难以完成，现集团已制定“十四五”发展规划，并加强项目库的建设和管理。同时，集团不断完善现代企业制度，积极推进公司制改制工作，目前，除了快鹿集团因历史遗留问题以外，集团已全部完成下属企业公司制改制任务。集团所属温州绿星木材贸易公司正积极开展上市培育，计划于十四五期间完成上市。

（2）审计反映问题：下属停业企业未整合清算问题。

采取的措施及整改情况：成立专项工作小组对浙江特陶集团公司下属子公司未完成注销问题进行跟踪化解，并对其启动清查审计，待清查审计后，视情况对其进行企业清算注销或企业破产工作。针对木材橡塑材料有限公司注销工作未完成问题，已调整清算组人员，再次启动清算注销工作。针对温州能源投资公司清理进展缓慢问题，已成立工作专班，并刊登股权划转公告，股票已经出售。下一步将积极对接相关部门，视情采取法律手段推进解决。

（3）审计反映问题：资金存放管理不规范问题。

采取的措施及整改情况：集团制订了资金归集方案以及《资金归集管理暂行办法（试行）》制度，并通过公开招投标方式确定集团资金归集银行，将集团及所属企业的所有资金进行归集管理。

2、关于经营管理方面的整改情况

（1）审计反映问题：电解铜贸易应收账款逾期未收回问题。

采取的措施及整改情况：冶炼公司对尚未收回的应收款余款，已向市中级人民法院提请诉讼并立案受理，目前按程序进入资产拍卖。木材集团对尚未收回的应收款余款，已向鹿城区人民法院起诉立案。同时，对木材贸易业务组织全面摸排，加快、加大推进应收款清收工作。集团及所属公司制定了《大额贸易管理办法》《往来款管理制度（试行）》《国内贸易管理制度》等制度，强化应收应付款管理。

（2）审计反映问题：锌锭贸易存在管理漏洞问题。

采取的措施及整改情况：为了降低贸易风险，冶炼公司目前已终止了该业务。集团出台了《新葡的京集团350vip8888大额贸易管理办法(试行)》。冶炼公司也相应制定管理办法，不断规范贸易流程，防范贸易风险，同时，对应收款进行全面自查，以杜绝账实不符事项的发生。

3、关于工程管理方面的整改情况

（1）审计反映问题：工程项目工期延误频繁问题。

采取的措施及整改情况：集团积极核实延误原因，严肃追究责任，并制定了《新葡的京集团350vip8888合同管理制度》，强化合同执行全过程的监管，完善风险预警机制，规范工程项目管理。今后，集团将做好工程项目可行性研究方案论证，合理编制合同工期，加强监督管理，严格按照节点要求施工。

（2）审计反映问题：工程项目多计工程款问题。

采取的措施及整改情况：结算单位已重新调整该工程项目施工总包合同结算书，对于膨胀剂争议项不予计入结算，并经施工单位确认和木材集团审核，已完成结算。

（3）审计反映问题：项目逾期办证导致违约赔付问题。

采取的措施及整改情况：对该问题进行了调查,查找原因及时整改，并出台了《新葡的京集团350vip8888合同管理制度》，加强工程、销售合同的管理与审核，对有违约风险的内容，增强预见性，健全机制合理规避风险。

4、关于资产管理方面的整改情况

（1）审计反映问题：部分资产权属不清问题。

采取的措施及整改情况：集团及各子公司对未办理权证的国有房产进行了全面梳理，列出《温州市工业与能源发展集团国有房产（土地）权属证明不清整治任务清单》，明确办理方案和责任单位，全面推进权属登记工作。

（2）审计反映问题：部分资产空置未有效利用问题。

采取的措施及整改情况：修订出台了集团《资产租赁产权登记信息化管理制度》《关于建立存量闲置房产、土地使用情况月度报告制度》《国有资产租赁管理办法》。成立集团物业营销（招商）、招租工作专班，并对空置未有效利用资产开展全面排摸，加大力量制定招商招租方案，全力推动提升闲置资产去化率和出租率。

（3）审计反映问题：部分资产账实不符问题。

采取的措施及整改情况：针对包头王中商厦部分商业用房未纳入固定资产核算管理问题，现正积极对接相关部门，将提请温州市政府发工作函给包头市政府协助办理房产证变更手续。针对温州市医药实业发展有限公司同仁宿舍等五处房产无产权证的问题，集团正在积极对接相关部门，推动拆迁安置、结算、资产核销处置工作。针对飞霞北路232号、六虹桥路等两处房产未作账务处理问题，相关单位将迅速协商结算相关款项事宜。

（4）审计反映问题：个别项目租金未及时收回问题。

采取的措施及整改情况：针对拖欠租金问题，集团和工信公司已向法院申请对债务人进行网上布控，限制高消费、限制其出国、出境，在征信系统予以记录，并通过媒体公布其不履行义务信息。同时，向法院申请查询债务人名下账户资金流水及余额信息，并派人同顾问律师赴法院，及时跟进案件执行情况。

（5）审计反映问题：信息系统项目使用绩效不佳问题。

采取的措施及整改情况：集团下发《关于加强“阳光工程”系统使用的通知》，督促各项目单位要加强“阳光”工程系统的使用，并建立工作群，加强交流学习。对于温州陶瓷品市场智慧商城线上平台的问题，现已开通线上销售功能，目前已完成项目终验，POS机设备需要送建行浙江省总行检测，计划在3月底前完成。

5、关于财务管理方面的整改情况

（1）审计反映问题：存在往来款项未及时清理问题。

采取的措施及整改情况：出台集团《往来款项管理办法（试行）》，规范了应收款项的管理，并要求下级单位进行参照完善。对于应收款长期未清理的问题，集团及所属公司开展了全面自查自纠，并成立应收款项工作专班，各子公司也成立相应机构，明确相应责任分工及责任人。对尚未收回应收账款，下一步将加大应收账款催收力度。

（2）审计反映问题：报销私车公用费用问题。

采取的措施及整改情况：集团已对所属木材集团等6家单位公车改革制度执行问题进行了调查核实，并完成相关整改工作。集团在系统内组织开展了温车改办〔2017〕04号文件精神的学习和宣贯，并按照车改办文件要求，修订了《集团公务用车管理办法》，下一步集团将督促所属子公司严格按规定报销公务出行费用，进一步规范公务交通保障经费开支。

（三）立足长远长效，巩固提高整改成果

我集团将以此次审计整改为契机，深化整改落实，进一步巩固整改成果，以审计整改成效促进各项事业持续健康发展。一是严格财经纪律，规范财务管理，进一步完善内部管理制度，全方位扎牢规范财务管理的制度笼子。二是充分利用审计、巡察、纪检监察等监督载体，形成“大监督”体系。加强各部室和单位的沟通与协调，互通监督检查信息，形成监管合力。三是持续加强对整改落实情况的跟踪检查，防止问题再度发生。同时，通过补齐短板和建章立制有机结合，做好审计整改的“后半篇文章”，推动集团高质量发展。

上述整改情况已报中共温州市委审计委员会办公室、温州市审计局。